Palantir(PLTR) Haftalık Dipten %49,9 Yükseldi, Dev Cüzdan Kısadan Uzuna Döndü

Palantir Technologies(PLTR) hisseleri son bir haftanın dip seviyesinden %49,9'a varan bir yükseliş kaydederken, hisseye bağlı türev sözleşmelerin açık pozisyon değeri 24 saatte %277 arttı. 23,6 milyon dolarlık 'kısa pozisyon'unu kapatan dev bir cüzdan, sadece 1 saniye içinde 'uzun pozisyon'a geçti.

TradingBeats (eski adıyla Hyperinsight), 12'sinde (yerel saatle) Palantir'in son bir haftanın dip seviyesi olan 119,71 dolardan 179,42 dolara kadar yükseldiğini duyurdu. Haberin yayınlandığı sırada fiyat 172,39 dolar seviyesindeydi.

Bu yükseliş, Palantir'in ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından seans öncesi işlemlerde sert yükseliş yaşanmasının hemen ardından geldi. Bilanço sonrası fiyat hareketi, bağlı türev ürünlerdeki işlem hacmine ve pozisyon büyümesine de yansıdı.

Son 24 saatte Palantir'e bağlı sözleşmelerin açık pozisyon miktarı yaklaşık %278,7 arttı. Açık pozisyon değeri 10,88 milyon dolardan 41,05 milyon dolara yükseldi.

Artış tutarı yaklaşık 30,17 milyon dolar, artış oranı ise yaklaşık %277 olarak hesaplandı. Aynı dönemde işlem hacmi yaklaşık 93,75 milyon dolar olarak kaydedildi.

Açık pozisyon, henüz kapatılmamış türev sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü ifade ediyor. Artışın kendisi piyasaya yeni fon ve pozisyon girdiğini gösteriyor, ancak hem uzun hem kısa pozisyonları kapsadığı için tek başına fiyat yönünü göstermiyor.

Daha önce Palantir'e bağlı sözleşmelerde açık pozisyon değerinin 40,88 milyon dolardan 21,15 milyon dolara, yani %48,3 gerilediği tespit edilmişti. Bu kez açık pozisyon değeri 41,05 milyon dolara çıkarak pozisyon büyüklüğü kısa sürede yeniden genişledi.

Hareketin merkezinde 0x4e23 ile başlayan dev bir cüzdan bulunuyor. Bu cüzdan, 23,6 milyon dolarlık kısa pozisyonunu kapattıktan sadece 1 saniye sonra, tam tersi yönde yeni bir uzun pozisyon açtı.

Söz konusu cüzdan şu anda 10x izole marjla Palantir'e bağlı 92.400 sözleşme satın almış durumda. Pozisyonun değeri yaklaşık 15,92 milyon dolar, ortalama giriş fiyatı ise 175,25 dolar.

'İzole marj', yalnızca belirli bir pozisyona ayrılan teminatı likidasyon riskine açık bırakan bir yöntem. Ancak kaldıraç oranı yükseldikçe, fiyat giriş yönünün tersine hareket ettiğinde teminata oranla kâr-zarar dalgalanması ve likidasyon riski de büyüyor.

Bu cüzdanın tek pozisyonu, Palantir'e bağlı toplam açık pozisyon miktarının yaklaşık %38,8'ini oluşturuyor. Daha önce büyük bir kısa pozisyon sahibi olan cüzdan, kısa sürede piyasadaki en yoğunlaşmış uzun pozisyon sahiplerinden birine dönüşmüş oldu.

Yeni pozisyonda şu an için yaklaşık 264.000 dolarlık kâğıt üzerinde zarar, yaklaşık %-16,3'lük bir getiri söz konusu. Likidasyon fiyatı 165,99 dolar olup, haberin yayınlandığı andaki fiyata uzaklığı yaklaşık %3,7.

Saatlik fonlama oranı yaklaşık +%0,000625 olup, bu da uzun pozisyon sahiplerinin maliyeti karşıladığı anlamına geliyor. Fiyat, 175,25 dolarlık ortalama giriş seviyesinin altında kalırsa, hem kâğıt üzerindeki zarar hem de fonlama maliyeti birlikte üstlenilecek.

Kamuya açık işlem kayıtlarına göre bu cüzdanın kümülatif kârı 17,7 milyon dolar olarak görünüyor. Cüzdanın çeşitli varlıklarda fiyat trendini takip ederek giriş yaptığı, likidasyon seviyesini yakın tuttuğu ve pozisyon yönünü hızla değiştirerek zararı sınırladığı bir işlem düzeni sergilediği gözlemleniyor.

Tek bir cüzdanın pozisyon değişimi ve açık pozisyondaki artış, piyasa katılımının genişlediğini gösteriyor; ancak bu durum Palantir'in fiyat yönünü kesinleştiren bir sinyal olarak yorumlanmamalı.