Optimism 24 saatte %11,65 yükseldi; açık pozisyon verileri farklılık gösterdi

Optimism (OP), 24 saat içinde %11,65 yükseldi. Açık pozisyon verileri, ölçüm zamanına göre farklılık gösterdi. Balina göstergeleri de bağımsız olarak doğrulanamadığı için toparlanmanın nedenini yalnızca türev piyasası verileriyle açıklamak zor.

AMBCrypto, Optimism’in 7 Ekim’de yaklaşık %12 gerilemesinin ardından son dönemde %11 yükseldiğini bildirdi. CoinGlass verilerine dayandırılan analizde, 24 saatlik açık pozisyonların %17,25 artarak yaklaşık 107,82 milyon dolara, fonlama oranının ise %0,0096’ya ulaştığı belirtildi. Açık pozisyon verisinin hangi saat itibarıyla hesaplandığı açıklanmadı.

CoinGlass’ın Optimism türev ürünleri sayfasında, kontrol sırasında açık pozisyonlar yaklaşık 99,25 milyon dolar, 24 saatlik fiyat artışı ise %11,65 olarak gösterildi. Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem pozisyonlarının toplam büyüklüğünü ifade ediyor. Ölçüm zamanı ve kapsam belirtilmediğinden, iki açık pozisyon verisini aynı ana ait değerler gibi karşılaştırmak mümkün değil.

Açık pozisyonların artması, alıcıların üstün olduğu anlamına gelmiyor. Uzun ve kısa pozisyonlar birlikte arttığında da açık pozisyonlar yükselebilir. Pozitif fonlama oranı, sürekli vadeli işlemlerde uzun pozisyon sahiplerinin kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaptığı durumu ifade ediyor. Bu, uzun pozisyonlara yönelimin bir işareti olsa da fiyat artışını garanti etmiyor.

AMBCrypto, Whale-Retail Delta değerini 0,332, Binance balina uzun/kısa oranını ise 2,24 olarak paylaştı. Analiz, Bitget balinalarının nötr durumda olduğunu da belirtti; ancak bu göstergelerin ölçüm zamanı ve hesaplama yöntemi ayrı kaynaklardan doğrulanmadı. Bu nedenle söz konusu verileri AMBCrypto’nun analizine atfedilen değerler olarak değerlendirmek gerekiyor.

AMBCrypto daha önce Optimism’in zincir üstü performansı ile toplam kilitli varlık (TVL) ve merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacminin zayıfladığını belirtmiş, ancak düşüşün boyutunu ve hangi dönemi kapsadığını açıklamamıştı. DeFiLlama, OP Mainnet’in TVL ve DEX işlem hacmi verilerini yayımlıyor. Ancak kontrol sırasında görülen veriler, ekim başındaki eğilimi yeniden ortaya koymaya yetmiyor.

Mevcut analiz, fiyat toparlanmasıyla türev piyasalardaki pozisyon değişiminin aynı dönemde gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Açık pozisyon verilerinin ölçüm zamanı ve kapsamı eşleştirilmeden farklı değerlerin karşılaştırılması, toparlanmanın arka planını değerlendirmeyi zorlaştırıyor.