CoreWeave, 2027’de 6,184 milyar dolar anapara ödeyecek

CoreWeave(CRWV), 2027’de 6,184 milyar dolar (yaklaşık 8,19 milyar dolar) tutarındaki borç anaparasını geri ödemeyi planlıyor. Haziran sonu itibarıyla şirketin toplam borç anaparası 35,551 milyar dolardı.

CoreWeave’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu ikinci çeyrek raporundaki ödeme takvimine göre, yılın geri kalanında 4,413 milyar dolar, 2027’de ise 6,184 milyar dolar anapara ödemesi planlanıyor. Bu iki dönemin toplamı 10,597 milyar dolar (yaklaşık 14,04 milyar dolar). Tutarlar raporun sunulduğu tarihteki takvimi yansıtıyor; tüm borçların 2027’de vadesinin dolacağı anlamına gelmiyor.

Şirket, yapay zekâ hesaplamalarında kullanılan sunucu ve ağ ekipmanlarını genişletmek için kredi ve tahvil ihracı gibi finansman yöntemlerinden yararlandı. İkinci çeyrek raporuna göre yılın ilk yarısında yatırım faaliyetlerinde 14,874 milyar dolar net nakit kullanılırken, işletme faaliyetlerinden 3,663 milyar dolar nakit girişi sağlandı.

CoreWeave, haziran sonu itibarıyla nakit ve nakit benzerleri, kısa vadeli yatırımlar ve mevcut kredi taahhütleri kapsamında kullanılabilecek borçlanma tutarını içeren likiditesini 15,553 milyar dolar olarak bildirdi. Bunun 10,014 milyar doları mevcut kredi taahhütleri kapsamında henüz kullanılmamış borçlanma imkânlarından oluşuyor. Açıklanan likidite, eldeki nakdin yanı sıra ek borçlanma imkânlarını da kapsıyor.

Şirket, elindeki nakit ve kısa vadeli yatırımlarla mevcut kredi taahhütleri kapsamında kullanabileceği tutarın, raporun sunulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde beklenen yükümlülüklerini karşılamaya yeteceğini belirtti. Raporda ayrıca gelecekteki yatırımların önemli miktarda borç veya hisse ihracıyla finanse edilmesinin gerekebileceği, ek hisse ihracının mevcut hissedarların payını seyreltebileceği ifade edildi.

CoreWeave’in daha önce çip teminatlı kredilerin kredi kalitesini artırarak sigorta şirketlerinden finansman çekme seçeneklerini değerlendirdiği bildirilmişti. Planlanan anapara ödemeleri, yeni borçlanma ihtiyacını veya iflas olasılığını göstermiyor. Gerçek refinansman tutarı, ödeme dönemindeki nakit akışına ve kullanılabilir finansman kaynaklarına bağlı olacak.