TSII, hisse başına 0,1439 dolar dağıtımı 28 Ekim’de yapacak

REX TSLA Growth & Income ETF (TSII), hisse başına 0,1439 dolar (yaklaşık 191 won) dağıtımı 28 Ekim 2026’da yapacak.

REX Shares, ödeme tutarını ve tarihini resmi dağıtım kayıtlarında yayımladı. TSII, Tesla($TSLA) hisseleri ve bunlarla bağlantılı türev ürünleri kullanarak haftalık dağıtım hedefleyen bir ETF. Yatırım yapısı, Tesla hisselerini doğrudan elde tutmaktan farklı.

REX Shares ürün açıklamasında, TSII’nin Tesla hisselerindeki günlük fiyat hareketine karşı 1,05 ila 1,50 kat nominal maruziyet hedeflediğini ve covered call stratejisi kullandığını belirtti. Covered call, gelir elde etmek için hisselerle bağlantılı alım opsiyonlarının satılmasına dayanıyor. Bu yapıda Tesla hissesi yükselirse getiri sınırlanabilir; düşerse yatırımcı zarar edebilir. Toplam gider oranı yüzde 1,52.

REX Shares’in resmi dağıtım kayıtlarına göre, 26 Ekim 2026 itibarıyla dağıtım oranı yüzde 53,38’di. Bu oran, son dağıtımın bir yıl boyunca aynı seviyede yapılacağı varsayımıyla yıllıklandırılmıştır; toplam getiriyi veya gelecekteki dağıtımları göstermez. 30 günlük SEC getirisi ise opsiyon gelirini hariç tutan net yatırım gelirine dayalı olarak 30 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 2,73’tü.

Dağıtımın bir kısmı yatırımcının anapara iadesinden oluşabilir. Anapara iadesi, yatırımdan elde edilen yeni gelirle aynı değildir ve fonun net varlık değerini ve işlem fiyatını düşürebilir. Fon yöneticisi, dağıtım tutarının her dönemde değişebileceğini veya hiç yapılmayabileceğini belirtiyor.