PFXF’te %7,60, PFF’te %3,50: Strategy kalemleri ayrı ayrı ilk sırada

5 Kasım itibarıyla Strategy(MSTR) adına listelenen imtiyazlı hisse senedi kalemleri, VanEck PFXF varlıklarının %7,60’ını, BlackRock PFF varlıklarının ise %3,50’sini oluşturdu. Her iki ETF’de de Strategy’ye ait bu kalemler en büyük tekil pozisyon olarak kaydedildi.

VanEck’in yayımladığı PFXF portföy tablosunda Strategy adına görünen en büyük kalemin değeri 161.183.687 dolar olarak hesaplandı. İkinci sıradaki Boeing(BA) kaleminin payı %7,20, değeri ise 152.652.945 dolardı.

PFXF, finans şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetler hariç, ABD’de borsada işlem gören imtiyazlı ve hibrit menkul kıymetler endeksini takip ediyor. Tablodaki %7,60’lık oran, Strategy’nin ihraç ettiği tüm menkul kıymetlerin toplam payını değil, ayrı listelenen tek bir kalemin payını gösteriyor.

Aynı tabloda Strategy adına üç ayrı kalem daha yer aldı; bunların payları sırasıyla %1,12, %0,84 ve %0,82 olarak kaydedildi. Açık portföy ekranında bu kalemlerin ayrıntılı menkul kıymet adları gösterilmedi.

BlackRock’a bağlı iShares’ın PFF portföy tablosunda ise 5 Kasım itibarıyla Strategy adına kayıtlı 4.035.566 hisse bulunuyordu. Bu kalemin değeri 401.780.951 dolar, portföydeki payı %3,50 olarak açıklandı. Oran, %3,21 paya sahip ikinci sıradaki Boeing kaleminden yüksekti.

PFF’de de Strategy adına kayıtlı üç ayrı kalem daha vardı. Bunların payları sırasıyla %0,48, %0,37 ve %0,36 olarak listelendi. Bu nedenle PFF’deki %3,50’lik oran da Strategy’nin ihraç ettiği menkul kıymetlerin toplam portföy payı anlamına gelmiyor.

Bitcoin News, 4 Kasım itibarıyla PFF’nin elindeki Strategy imtiyazlı hisselerinin değerini yaklaşık 404 milyon dolar olarak aktardı. Bu tutarın hem değerleme tarihi hem de portföy tablosunun ertesi günkü değerleme tarihi farklı.

Portföy tabloları belirli bir andaki varlık miktarını ve değerini gösteriyor. Farklı tarihlerdeki değerleri karşılaştırmak tek başına alım veya satım yapıldığını ortaya koymuyor.

Strategy, Bitcoin’i(BTC) başlıca hazine varlıklarından biri olarak tutarken farklı türlerde imtiyazlı hisse senetleri de ihraç etti. ETF’lerin Strategy tarafından çıkarılan menkul kıymetleri tutması, doğrudan Bitcoin tuttukları anlamına gelmiyor.

Strategy’nin geçen yıl temmuzda ihraç ettiği STRC, değişken temettü oranına sahip süresiz bir imtiyazlı hisse senedi. Şirket, halka arzın tamamlandığını duyururken o dönemde elde edilen net halka arz gelirini Bitcoin alımında kullandığını bildirdi. Ancak PFXF portföy tablosunda menkul kıymetlerin adları yer almadığı için %7,60’lık kalemin STRC olduğu doğrulanamıyor.

TokenPost, geçen temmuz ABD’deki imtiyazlı hisse senedi ETF’lerinden birinde STRC’nin başlıca portföy kalemleri arasına girdiğini bildirmişti. Bu portföy tabloları ilk kez eklenme haberini değil, iki ETF’nin kasım başındaki varlık durumunu gösteriyor.