SKHX, SNDK, MU ve ABD endekslerinde fonlama oranı negatife döndü

Depolama bağlantılı SKHX, SNDK ve MU ile ABD hisse endeksi bağlantılı S&P500 ve XYZ100 türevlerinde fonlama oranları negatife döndü. Dayanak varlıklardaki toparlanmanın ardından kısa pozisyon girişleri izlenirken, kısa vadeli kaldıraçlı pozisyonlarda ayarlama baskısı arttı.

Hyperinsight izleme verilerine göre, saatlik oranların 8 saatlik bazda hesaplanmasıyla oluşan fonlama oranı SKHX için -0,2544%, SNDK için -0,0242% ve MU için -0,0032% oldu. S&P500 ve XYZ100 tarafında oranlar sırasıyla -0,0139% ve -0,0075% olarak kaydedildi.

Depolama bağlantılı üç üründe nominal açık pozisyon 1,022 milyar dolardan(yaklaşık 1 trilyon 431 milyar won) 853 milyon dolara(yaklaşık 1 trilyon 194 milyar won) geriledi. Düşüş yaklaşık 170 milyon dolar(yaklaşık 238 milyar won) oldu ve oran 16,6% seviyesinde gerçekleşti. Kontrat sayısı bazında açık pozisyon SKHX’te 39,3%, SNDK’de 5,3% ve MU’da 4,2% azaldı. Buna karşılık S&P500 ve XYZ100’de nominal açık pozisyon 752 milyon dolardan(yaklaşık 1 trilyon 53 milyar won) 781 milyon dolara(yaklaşık 1 trilyon 93 milyar won) çıkarak 3,9% arttı. Kontrat sayıları ise sırasıyla yaklaşık 1,0% ve 6,6% yükseldi.

Adres bazlı pozisyonlarda SKHX tarafında kaldıraç azaltımı sürdü. 1 milyon dolar ölçeğindeki 43 SKHX long pozisyonu toplamda yaklaşık 175 milyon dolar(yaklaşık 245 milyar won) azalttı. Bu adreslerin 34’ü pozisyonlarını tamamen kapattı. Beş ürünün tamamında 1 milyon dolar ölçeğindeki adreslerin son 24 saatte long pozisyonları yaklaşık 161 milyon dolar(yaklaşık 225 milyar won), short pozisyonları ise yaklaşık 271 milyon dolar(yaklaşık 379 milyar won) net azalttığı hesaplandı. Bu nedenle gerçek arz-talep etkisinin ayrıca doğrulanması gerekiyor.