Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
Amerikan hedge fon dünyasının önde gelen üç ismi Stanley Druckenmiller(Stanley Druckenmiller), David Tepper(David Tepper) ve Peter Thiel(Peter Thiel), yılın ikinci çeyreğinde Amazon(AMZN) ve Alphabet(GOOGL) hisselerindeki paylarını eşzamanlı olarak artırdı. Üçünün de yarı iletken veya yapay zeka yazılımı şirketleri yerine veri merkezi ve bulut altyapısı işleten şirketlere yönelmesi dikkat çekti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na(SEC) sunulan 13F bildirimlerine göre, söz konusu alımlar 30 Haziran itibarıyla geçerli olan portföy pozisyonlarını yansıtıyor ve Ağustos ortasında sırayla kamuoyuyla paylaşıldı. 13F, ABD'deki kurumsal yatırımcıların çeyrek sonu itibarıyla ellerinde bulundurdukları halka açık hisse senedi pozisyonlarını SEC'e bildirdiği rapor türü.
Stanley Druckenmiller'ın yönettiği Duquesne Family Office, ikinci çeyrekte Alphabet'e ilk kez girdi ve yaklaşık 336 bin 300 hisse, 'yaklaşık 120 milyon dolar' değerinde pay satın aldı. Aynı çeyrekte Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'inin de Alphabet payını artırdığı daha önce ortaya çıkmıştı.
Odaily'nin haberine göre Duquesne Family Office, Alphabet'e girmeden önce Intel(INTC) ve Micron Technology(MU) paylarının tamamını elden çıkarmış ve bu fonu dört bitcoin(BTC) madencilik şirketine yeni yatırım olarak yönlendirmişti. Satış-alım büyüklükleri ile yatırım yapılan madencilik şirketlerinin isimleri açıklanmadı; ancak yarı iletken yerine altyapı ve madencilik varlıklarına kayan bu eğilim, Alphabet'e yapılan yeni girişle aynı yönde.
Peter Thiel'in yönettiği Thiel Macro, Amazon'da 'yaklaşık 118 milyon dolar' büyüklüğünde yeni bir pozisyon açtı. Bu tutar, fonun toplam yaklaşık 419 milyon dolarlık portföyünün yüzde 28'ine denk geliyor ve bildirilen hisseler arasında en büyük ağırlığı oluşturuyor. Thiel Macro'nun son çeyreklerde neredeyse hiç yeni hisse pozisyonu açmadığı düşünüldüğünde, bu girişin 'sıra dışı' olduğu değerlendiriliyor. Thiel Macro aynı dönemde Arjantinli şeyl petrol şirketi Vista Energy'deki payını da ilk kez bildirdi; bildirim sonrası Vista Energy hisseleri ABD'de seans öncesi işlemlerde yüzde 5,4 yükseldi.
David Tepper'ın yönettiği Appaloosa Management ise yeni bir pozisyon açmak yerine elindeki mevcut Amazon payını ikiye katlamayı tercih etti. Böylece fonun Amazon'daki risk büyüklüğü yaklaşık 900 milyon dolara yükseldi ve portföyün yüzde 15'ini oluşturur hale geldi.
Bloomberg'in haberine göre Appaloosa, daha önce Micron, Samsung Electronics(005930) ve SK Hynix(000660) gibi bellek çip üreticilerine yaptığı yatırımlar sayesinde yılın ilk yarısında yüzde 32'lik toplam getiri elde etmişti. Yarı iletken rallisinden kazanç sağlayan fon, ikinci çeyrekte ağırlığını bulut altyapısı şirketlerine kaydırmış oldu.
Üç yatırımcının aynı dönemde aynı yönde hareket etmesinin arkasında Amazon'un bulut birimi AWS'nin performansı yatıyor. AWS'nin gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyüdü, bekleyen sipariş bakiyesi (backlog) ise 496 milyar dolara ulaştı. Crypto Briefing, 17'sinde (yerel saatle) bu gelişmeyi aktararak yapay zekâ kaynaklı bulut talebinin yalnızca güçlü seyretmekle kalmayıp 'hızlandığını' yazdı.
Üç ismin ortak biçimde yarı iletken ve yapay zeka yazılımı şirketlerinden uzak durup veri merkezi ve bulut altyapısına yönelmesi, yapay zekâ yatırımlarının ağırlık merkezinin çip geliştirmeden altyapı katmanına kaydığı yorumunu güçlendiriyor. Bu durum, yapay zekâ uygulamalarının üzerinde çalıştığı altyapının gelir potansiyelinin önce doğrulandığı anlamına geliyor.
Ancak 13F bildirimlerinin yalnızca çeyrek sonuna ait bir 'anlık görüntü' olduğu unutulmamalı. 30 Haziran sonrasında pozisyonların değişip değişmediği doğrulanmış değil; ayrıca bu bildirimler kısa pozisyonları, opsiyonları veya halka açık olmayan varlıkları kapsamıyor.
Bir sonraki 13F bildirimi, üçüncü çeyreğin sonu olan 30 Eylül itibarıyla yapılacak ve düzenlemeler gereği bildirim tarihinden itibaren 45 gün içinde SEC'e sunulacak. Üç yatırımcının pozisyonlarını koruyup korumadığı bu bildirimle yeniden ortaya çıkacak.
Yorum 0