DeepSigma, 77 Geleneksel Finans Piyasasını Hedefleyen Simülasyon Platformunu Tanıttı

DeepSigma, ABD hisse senetleri, borsa endeksleri ve emtialar dahil 77 geleneksel finans piyasasının fiyatını takip eden merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem simülasyon platformunu tanıttı. Platform, dayanak varlıkları tokenlaştırmıyor veya saklamıyor; sözleşme fiyatlarını belirlemek için harici fiyat verilerinden yararlanıyor.

DeepSigma, platformda hisse senetleri, endeksler, emtialar ve ABD Hazine tahvili faizlerine bağlı sözleşmelerde alım ve satım pozisyonu alınabildiğini açıkladı. Ancak mevcut ürün, gerçek parayla işlem yapılan bir borsa değil, simülasyon amaçlı bir demo sürümü.

Platform, Cypherium Layer 1 blokzinciri üzerinde çalışıyor. Desteklenen varlıklar arasında S&P 500, Dow Jones Sanayi Endeksi, Nasdaq Bileşik Endeksi, Russell 2000, VIX ile petrol, altın, gümüş, doğal gaz ve bakır bulunuyor. S&P sektör ETF’leri ve ABD Hazine tahvili faizlerine bağlı sözleşmeler de destekleniyor.

Kullanıcılar gerçek hisse senetlerine veya emtialara sahip olmadan, fiyat hareketlerine bağlı pozisyon alabiliyor. Goldman Sachs, Citadel Securities, Google ve Uber’da daha önce çalışmış kişiler de geliştirme sürecine katıldı.

Geleneksel finans piyasaları gece, hafta sonu ve tatil günlerinde işlemlere ara verirken sürekli vadeli işlemler kesintisiz işlem görebiliyor. Dayanak varlık piyasası kapalıyken fiyatların değişmesi veya işlemlerin seyrekleşmesi, sözleşme fiyatlarının belirlenmesini, tasfiyeyi ve likidite yönetimini zorlaştırabiliyor.

DeepSigma CEO’su ve Cypherium kurucusu Sky Guo, “Mevcut modele yalnızca hisse veya emtia kodları eklemek yeterli değil” dedi. Guo, gerçek piyasalarda işlem saatleri, likidite, fiyatlandırma kaynakları ve düzenlemeler bakımından farklılıklar bulunduğunu söyledi. Bu açıklama, sürekli vadeli işlem yapısının geleneksel finans ürünlerine uygulanmasında her piyasanın koşullarının dikkate alınması gerektiğine işaret ediyor.

DeepSigma, birden fazla harici fiyat verisi kaynağından yararlanacak şekilde tasarlanan platformda mark fiyatı belirleme, pozisyon limitleri, risk maruziyeti yönetimi ve devre kesiciler gibi önlemler kullanıyor. Teminat şartları karşılanmadığında pozisyonun bir bölümünü kapatan kısmi tasfiye özelliği ve sigorta fonu da risk yönetimi araçları arasında yer alıyor.

Emirlerin merkezi limit emir defteri (CLOB) yöntemiyle işlenmesi planlanıyor. Pozisyon, teminat, marjin ve mutabakat işlemlerini yöneten ayrı bir takas katmanı da bulunuyor.

Platformda piyasa analizi ve işlem stratejileri sunan bir yapay zekâ (AI) aracı da yer alıyor. DeepSigma, aracın zincir dışında çalıştığını; kullanıcı fonlarına erişmediğini ve işlem gerçekleştirmediğini belirtti.

DeepSigma ayrıca sıfır bilgi kanıtı tabanlı bir kimlik doğrulama sistemi geliştiriyor. Şirket, bu sistemin kullanıcıların işlem yapma koşullarını, kişisel bilgileri blokzincirde açıklamadan doğrulamak için kullanılmasının planlandığını aktardı.

CME’de dayanak varlığı ABD’deki tekil hisse senetleri olan 77 vadeli işlem ürününün işlemleri başlarken DeepSigma da geleneksel finans piyasalarının fiyatlarını takip eden platformunu tanıttı. Ancak CME ürünlerinden farklı olarak DeepSigma platformu hâlâ simülasyon aşamasında ve canlı işlemlerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı.