SmartX kurucusu, AI analizine güvenerek kaldıraç artırma riskine dikkat çekti

SmartX'in kurucusu, AI analizine güvenerek kripto para işlemlerinde kaldıraç ve pozisyon büyüklüğünü artırmanın zararı büyütebileceği uyarısında bulundu. Analiz ne kadar gelişmiş görünürse görünsün yatırım getirisini garanti etmediğini söyledi.

SmartX'in kurucusu David, 29'unda PANews'e verdiği röportajda, “AI işlem piyasasını bilgi aramaya dayalı bir yapıdan kişiselleştirilmiş önerilere dayalı bir yapıya dönüştürecek; ancak yatırım kararlarının nihai sorumluluğu kullanıcıya ait” dedi. AI, işlem bilgilerine erişim biçimini değiştirse de yatırım sorumluluğunu üstlenmiyor.

David, AI'ın yatırımcının sermayesini, risk tercihlerini ve işlem alışkanlıklarını analiz ederek uygun varlıklar ve stratejiler hakkında bilgi önerebileceğini söyledi. Bunun tekrarlanan hataları azaltmaya yardımcı olabileceğini, ancak yatırımcının kararının yerini alamayacağını belirtti.

David, AI analizine maruz kalan yatırımcıların piyasa bilgilerini olduğundan fazla değerlendirmesine karşı uyardı. Kaldıraç, öz sermayeden daha büyük bir işlem pozisyonu almayı sağlıyor. AI'a güvenerek kaldıraç veya işlem payını artırmanın, karşılanması güç zararlara yol açabileceğini söyledi.

İşlem sermayesinin yaklaşık %80'ini Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Binance Coin(BNB), Solana(SOL), Hyperliquid(HYPE) ve Uniswap(UNI) gibi varlıklara ayırdığını belirten David, kalan yaklaşık %20'yi daha küçük kripto varlıklarda tuttuğunu söyledi. Bu dağılım kendi işlem portföyüne ait.

David, başlıca dijital varlıklardaki pozisyonlarının 10 milyon dolara yaklaştığını ve son dönemde yaklaşık 2 milyon dolar gerçekleşmemiş zarar oluştuğunu söyledi. Bu zararı, üstlendiği piyasa dalgalanmasının bir parçası olarak değerlendirdiğini belirtti. Söz konusu rakamlar David'in kendi açıklamasına dayanıyor.

Kısa vadeli al sat yerine orta ve uzun vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmayı tercih ettiğini söyleyen David, genel yatırımcılar için anaparayı korumanın ve yatırım payını yönetmenin önemli olduğunu belirtti. İşlem öncesinde karşılanabilecek azami zarar sınırının belirlenmesini önerdi.

Diğer yatırımcıların işlemlerini takip etmeye dayalı kopya işlemlerde de temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Yüksek getiri gösteren bir ekranın gerçek işlem performansını değerlendirmek için yeterli olmadığını, demo hesap veya küçük tutarlı işlemlerin yüksek getirili örnekler gibi sunulabileceğini söyledi.

David, kopya işlem yapmadan önce gerçek işlem kayıtlarının, elde tutma süresinin, risk tercihinin ve işlem mantığının incelenmesi gerektiğini belirtti. İşlemi takip eden kişiyle asıl yatırımcının vadesi veya risk toleransı farklıysa aynı sonucun beklenemeyeceğini ifade etti.

Düşük piyasa derinliğine sahip küçük kripto varlıkların az miktarda sermayeyle bile sert fiyat hareketleri yaşayabileceğine dikkat çeken David, kaldıraç riskinin yalnızca kaldıraç oranına bakılarak ölçülmemesi gerektiğini söyledi. Gerçek pozisyon büyüklüğünün, teminat oranının ve hesabın toplam varlıklarının birlikte değerlendirilmesini önerdi. Bitcoin yatırımı için de fiyatın %75 düşmesi durumunda buna dayanıp dayanamayacağını önceden sorguladığını, bunun kendi ölçütü olduğunu belirtti.