Amazon(AMZN) hedef fiyatları 317 ve 340 dolara indirildi, “Al” notu korundu

Bank of America(BAC), Amazon(AMZN) için hedef fiyatını 317 dolara (yaklaşık 424 bin won), TD Cowen ise 340 dolara (yaklaşık 455 bin won) indirdi. İki kurum da “Al” notunu korudu.

Amazon, 29'unda (yerel saatle) açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarında 201,9 milyar dolar (yaklaşık 270,1422 trilyon won) gelir ve 1,89 dolar (yaklaşık 2.529 won) hisse başına kâr (EPS) bildirdi. Şirketin sonuç açıklamasına göre bu rakamlar, Yahoo Finance'ın aktardığı piyasa beklentisi olan 202,25 milyar dolar (yaklaşık 270,6105 trilyon won) gelir ve 1,97 dolar (yaklaşık 2.636 won) EPS'nin altında kaldı.

Geçen yılın aynı çeyreğinde EPS 1,95 dolar (yaklaşık 2.611 won), gelir ise 180,16 milyar dolardı (yaklaşık 241 trilyon won). Gelir bu çeyrekte artarken EPS geriledi.

Amazon Web Services'ın (AWS) geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 46 milyar dolara (yaklaşık 61,548 trilyon won) ulaştı. AWS, önceki çeyrekteki yüzde 37'lik büyümenin ardından iki çeyrek üst üste yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydetti.

AWS, şirketlerin ve kamu kurumlarının sunucu, depolama ve yapay zekâ işlem kaynaklarını kiraladığı Amazon bulut hizmetidir. Hizmetin gelir büyümesi, Amazon'un toplam gelir ve EPS'sinin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla tezat oluşturdu.

İkinci çeyrekte AWS geliri, yıllık yüzde 37 artışla 42,2 milyar dolar (yaklaşık 56,464 trilyon won) olmuştu. Amazon'un ikinci çeyrek açıklaması sırasında son 12 aylık serbest nakit akışı 7,6 milyar dolarlık (yaklaşık 10,1688 trilyon won) çıkışa dönmüştü. TokenPost, o dönemde AWS büyümesiyle serbest nakit akışı çıkışını birlikte ele almıştı.

Yahoo Finance'ın 30'unda yayımladığı haberde, Bank of America analisti Justin Post'un Amazon için hedef fiyatı 320 dolardan (yaklaşık 428 bin won) 317 dolara indirdiği aktarıldı. Post, “Al” notunu korudu.

Post, AWS'nin bu çeyrekte beklentileri belirgin biçimde aşmadığını ancak büyüme eğiliminin olumlu olduğunu değerlendirdi. Bu değerlendirmede çeyrek sonuçlarıyla iş kolunun büyüme eğilimi birlikte ele alındı.

TD Cowen analisti John Blackledge de hedef fiyatı 350 dolardan (yaklaşık 468 bin won) 340 dolara (yaklaşık 455 bin won) düşürürken “Al” notunu korudu.

Blackledge, AWS büyümesine karşın reklam ve Kuzey Amerika iş kollarının gelirinin beklentilerin altında kaldığını, uluslararası faaliyetlerin ise kur baskısıyla karşılaştığını değerlendirdi. TokenPost daha önce reklam gelirinin kur hareketleri hariç yüzde 12 arttığını bildirmişti.

Evercore ISI analisti Mark Mahaney, 355 dolarlık (yaklaşık 475 bin won) hedef fiyatını ve “Al” notunu korudu. Bu hedef fiyat, Bank of America ve TD Cowen'in güncellediği seviyelerin üzerinde.

Hedef fiyat, aracı kurumların finansal tahminleri ve şirket değerlemesine dayanarak açıkladığı bir analiz ölçütüdür. “Al” notu ise hedef fiyattan ayrı olarak kurumların verdiği yatırım değerlendirmesidir.

Amazon hisseleri, sonuçların ardından 30'unda (yerel saatle) piyasa öncesi işlemlerde yüzde 7'den fazla geriledi; düzenli işlemler sırasında düşüşünü azalttı. Piyasa öncesi düşüş oranı ve sonrasındaki fiyat hareketi işlem zamanına göre değişti.

Yahoo Finance'te Kore saatiyle 31'inde 04.08 itibarıyla Amazon hissesi 239,19 dolardan (yaklaşık 320 bin won) işlem gördü ve önceki güne göre yüzde 1,89 geriledi.