%99,7 düşüş: Renaissance Technologies’in Nvidia hisseleri azaldı, Micron ilk sıraya çıktı

Renaissance Technologies, üçüncü çeyrek sonunda Nvidia (NVDA) hisse sayısını önceki çeyreğe göre %99,7 azalttı. Micron (MU), 1 milyar 619 milyon 650 bin dolarlık portföy değeriyle şirketin en büyük pozisyonu oldu.

Renaissance Technologies, 12'sinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) üçüncü çeyrek Form 13F raporunu sundu. Raporda 30 Eylül itibarıyla tutulan hisseler yer aldı.

30 Haziran’da Nvidia hissesi sayısı 7.091.256’ydı. Bu sayı 30 Eylül’de 23.170’e geriledi; azalış 7.068.086 hisse oldu. Haziran sonu verileri ikinci çeyrek raporunda yer almıştı.

Nvidia pozisyonunun değerlemesi haziran sonunda 1 milyar 418 milyon 870 bin dolar, eylül sonunda ise 5 milyon 330 bin dolardı. Tutarlar ilgili çeyrek sonundaki hisse fiyatlarını yansıtıyor; aradaki fark satış gelirini veya yatırım kârı ya da zararını göstermiyor.

Micron hissesi sayısı 30 Haziran’daki 211.580’den 30 Eylül’de 1.520.639’a çıktı. Eylül sonundaki 1 milyar 619 milyon 650 bin dolarlık değerleme, portföydeki en yüksek tutardı.

AMD (AMD), 1.995.101 hisse ve 1 milyar 205 milyon 530 bin dolarlık değerlemeyle ikinci sırada yer aldı. Haziran sonundaki hisse sayısı 829.697’ydi; iki çeyrek arasında pozisyon büyüdü.

Meta Platforms (META) hissesi sayısı haziran sonunda 2.023.153’tü; eylül sonunda 1.577’ye düştü. Apple (AAPL) pozisyonu 1.586.526 hisseden 3.246’ya, Amazon (AMZN) pozisyonu ise 2.297.110 hisseden 11.128’e geriledi.

SanDisk (SNDK) hissesi sayısı 4.980’den 276.460’a yükseldi. Artış oranı %5.451 oldu.

SpaceX’in 4.113.200 hissesi de üçüncü çeyrek raporunda ilk kez yer aldı. Bu pozisyonun değeri 621 milyon dolardı.

30 Eylül itibarıyla öne çıkan diğer pozisyonlar arasında 908 milyon dolarla United Therapeutics (UTHR) ve 835 milyon dolarla Intel (INTC) vardı. Alphabet (GOOGL) pozisyonunun değeri 828 milyon dolar, UnitedHealth (UNH) pozisyonunun değeri 817 milyon dolardı.

Raporda 3.151 pozisyon bulunuyor. Bunların toplam değeri 73 milyar 424 milyon 250 bin dolar. Bu tutar çeyrek sonundaki menkul kıymetlerin toplam değerlemesidir; yatırım şirketinin çeyreklik getirisini göstermez.

SEC’nin Form 13F açıklamasına göre, 13(f) menkul kıymetleri üzerinde en az 100 milyon dolarlık yatırım takdir yetkisi bulunan kurumsal yatırım yöneticilerinin bildirim sunması gerekiyor.

Rapor kasımda yayımlanmış olsa da pozisyonların kesim tarihi 30 Eylül’dür. Bu nedenle açıklanan veriler, kasımdaki yönetim değişikliğine önceden verilmiş bir tepki ya da şirketin güncel portföyü olarak yorumlanamaz.

Nvidia yönetim kurulu 8’inde, kurucu ve CEO Jensen Huang’ın yabancı istihbarat servislerinin hedefi olduğuna ilişkin son haberler üzerine bağımsız bir soruşturma başlattığını açıkladı. Nvidia 12'sinde Huang’ın başkanlık, CEO’luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılacağını; Colette Kress’in geçici CEO olacağını duyurdu. Form 13F’de işlemlerin hangi gün yapıldığı ve alım satım gerekçeleri belirtilmiyor; kısa pozisyonlar da rapora dahil edilmiyor.

Bridgewater Associates’in 2024’ün üçüncü çeyreğinde Nvidia pozisyonunu %27 azaltıp AMD pozisyonunu artırdığı ayrı bir örneği daha önce haberleştirmiştik. Söz konusu bildirim farklı bir yatırım şirketine ve farklı bir çeyreğe ait.