347.600 dolarlık WTI short pozisyonu olan trader, İran ablukası bitişine de girdi

Bir trader, ABD ara seçimleri öncesinde ABD-İran geriliminin hafifleme ihtimalini işlem değişkeni olarak kullanarak hem WTI short pozisyonunu hem de 'İran ablukasının sona ermesi' yönündeki tahmin sözleşmesini aynı anda büyüttü.

BlockBits, 9'unda (yerel saatle) TradingBits izleme verilerine dayanarak 'akıllı para' (smart money) olarak sınıflandırılan 'Valen9' adlı hesabın bir önceki gün WTI short pozisyonuna yaklaşık 123.500 dolar (yaklaşık 165,62 milyon won) eklediğini aktardı. Valen9, aynı gün 00.06 ile 01.57 arasında (yerel saatle) 'ABD'nin İran ablukasına Eylül sonundan önce son vermesi' başlıklı tahmin sözleşmesinin 'Evet' tarafından 19.400 birimini de yaklaşık 2.719 dolara (yaklaşık 3,65 milyon won) satın aldı.

Haberin yayımlandığı an itibarıyla Valen9'un WTI short pozisyonu 3.723,468 birimdi. Pozisyonun nominal büyüklüğü yaklaşık 347.600 dolar (yaklaşık 466,13 milyon won), ortalama giriş fiyatı 91,082 dolar olarak hesaplandı; pozisyondaki değerlenmemiş zarar ise yaklaşık 8.490 dolar (yaklaşık 11,39 milyon won) olarak kaydedildi.

İran ablukasının sona ermesine dair 'Evet' sözleşmesindeki toplam bakiye 88.100 birimdi. Ortalama alış fiyatına yansıyan zımni olasılık yüzde 30,44 iken, güncel olasılık yüzde 13,5'e geriledi. Pozisyonun değeri yaklaşık 11.900 dolar (yaklaşık 15,96 milyon won), değerlenmemiş zararı ise yaklaşık 14.900 dolar (yaklaşık 19,98 milyon won) olarak hesaplandı.

Valen9, Demokrat Parti'nin ABD Kongresi'nin her iki kanadını birden ele geçirmesi senaryosunda da pozisyon taşıyor. Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'ni birlikte kazanacağına dair 'Evet' sözleşmesi 32.100 birim olup, ortalama alış fiyatına göre olasılık yüzde 47,73, güncel olasılık ise yüzde 51,5 olarak görüldü. Pozisyonun değeri yaklaşık 16.500 dolar (yaklaşık 22,13 milyon won), değerlenmiş kârı ise yaklaşık 1.207 dolar (yaklaşık 1,62 milyon won) olarak hesaplandı.

Pozisyonun yapısı, petrol fiyatlarındaki yükselişin Cumhuriyetçi Parti üzerindeki ara seçim baskısını artırabileceği ve Beyaz Saray'ın seçim öncesinde enerji fiyatlarını düşürmek için İran'la gerginliği hafifletebileceği 'varsayımını' yansıttığı şeklinde yorumlanıyor. Ancak bu durum, diplomatik yumuşamanın ya da ablukanın sona ermesinin kesinleştiği anlamına gelmiyor; yalnızca bir trader'ın siyasi ve diplomatik değişkenleri işlemine yansıttığı bir örnek olarak öne çıkıyor.

WTI short, petrol fiyatı düştüğünde kâr getiren yönde bir pozisyon. Buna karşılık İran ablukasının sona ermesine dair 'Evet' sözleşmesi, belirlenen süre içinde ilgili olay gerçekleşirse değeri yükselen bir tahmin sözleşmesi; iki pozisyon da gerginliğin hafiflemesi ihtimalini işlem konusu yapıyor.

ABD ara seçimleri, enerji fiyatları ve yaşam maliyeti yükü etrafındaki siyasi değerlendirmeyle bağlantılı. TokenPost daha önce ABD-İran geriliminin hafifleme zamanlamasının Kasım ayındaki ara seçimlerin ötesine ertelenebileceği ihtimalini aktarmıştı.

Reuters, 2 Eylül'de (yerel saatle) Başkan Trump'ın bazı üst düzey danışmanlarının ara seçimler öncesinde İran ile çatışmanın daha da tırmanmasından kaçınmaya çalıştığını bildirdi. Habere göre çatışmaların sürmesi, tırmanmadan kaçınma stratejisini de sınıyor.

Reuters ve İpsos'un 25 Ağustos'ta (yerel saatle) açıkladığı ankette, yaşam maliyeti sorununu daha iyi ele alacak parti olarak Demokrat Parti'yi işaret edenlerin oranı yüzde 36, Cumhuriyetçi Parti'yi işaret edenlerin oranı ise yüzde 28 oldu. Yaşam maliyeti ve enerji fiyatlarına dair seçmen algısının, ara seçimler öncesinde yönetimin dış politika kararlarıyla kesişebileceği görülüyor.

Valen9'un İran ablukasının sona ermesine dair sözleşmesinde güncel olasılık, ortalama alış fiyatına yansıyan olasılığın epey altına indi. Demokratların Senato ve Meclis'i birlikte kazanacağına dair sözleşmede ise durum tam tersi; güncel olasılık ortalama alış fiyatındaki seviyenin üzerinde, dolayısıyla iki siyasi senaryodaki pozisyon performansı birbirinden ayrıştı.

Haberin yayımlandığı an itibarıyla İran ablukasının sona erip ermeyeceği ya da ABD-İran geriliminin hafifleyip hafiflemeyeceği kesinleşmiş değil. Tahmin sözleşmelerindeki olasılıklar ve WTI pozisyonundaki kâr-zarar durumu, diplomatik gelişmelere, petrol fiyatlarına ve ABD'deki seçim kamuoyu değişimine göre farklılaşabilir.