ExxonMobil (XOM), üçüncü çeyrekte 19,1 milyar dolar serbest nakit akışı kaydetti

ExxonMobil (XOM), 2026'nın üçüncü çeyreğinde şirketin tanımladığı GAAP dışı bir gösterge olan serbest nakit akışını 19 milyar 109 milyon dolar (yaklaşık 25 trilyon 600 milyar won) olarak açıkladı. İşletme sermayesi etkisi hariç hesaplandığında bu tutar önceki çeyreğe göre gerilerken, rafinaj ve yakıt bölümünün düzeltilmiş kârı 2,2 katına çıktı.

Şirketin 30'unda (yerel saatle) açıkladığı sonuçlarda, ABD genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) göre net kâr 15 milyar 413 milyon dolar (yaklaşık 20 trilyon 600 milyar won) oldu.

Düzeltilmiş net kâr 17 milyar 505 milyon dolar (yaklaşık 23 trilyon 400 milyar won), düzeltilmiş hisse başına kâr (EPS) ise 4,23 dolar (yaklaşık 5.660 won) olarak açıklandı. Şirket, düzeltilmiş göstergeleri ayrı ayrı önem taşıyan faaliyet dışı kalemleri ve tahmin zamanlamasından kaynaklanan etkileri hariç tutarak hesaplanan GAAP dışı ölçütler olarak tanımlıyor.

Faaliyetlerden sağlanan nakit akışı 25 milyar 650 milyon dolar (yaklaşık 34 trilyon 300 milyar won) oldu. Şirketin açıkladığı serbest nakit akışı, ikinci çeyrekteki 17 milyar 236 milyon dolardan (yaklaşık 23 trilyon 100 milyar won) üçüncü çeyrekte 19 milyar 109 milyon dolara yükseldi.

Üçüncü çeyrek sonunda nakit ve nakit benzerleri 12 milyar 153 milyon dolar (yaklaşık 16 trilyon 300 milyar won), net borç ise 22,1 milyar dolar (yaklaşık 29 trilyon 600 milyar won) oldu. Serbest nakit akışı, çeyrek sonundaki nakit bakiyesinden farklı olarak belirli bir dönemdeki nakit akışını ölçüyor.

İşletme sermayesindeki değişim üçüncü çeyrekte 2 milyar 216 milyon dolarlık (yaklaşık 3 trilyon won) nakit girişi sağladı; ikinci çeyrekte ise 2 milyar 99 milyon dolarlık (yaklaşık 2 trilyon 800 milyar won) nakit çıkışı yaşandı. Bu etkiler serbest nakit akışından çıkarıldığında üçüncü çeyrek için yaklaşık 16 milyar 893 milyon dolar (yaklaşık 22 trilyon 600 milyar won), ikinci çeyrek için yaklaşık 19 milyar 335 milyon dolar (yaklaşık 25 trilyon 900 milyar won) hesaplanıyor. Bu hesaplamalar, şirketin ayrıca açıkladığı bir gösterge değil.

Bölüm sonuçlarında rafinaj ve yakıt iş kolunun GAAP kârı ikinci çeyrekteki 5 milyar 465 milyon dolardan (yaklaşık 7 trilyon 300 milyar won) üçüncü çeyrekte 7 milyar 169 milyon dolara (yaklaşık 9 trilyon 600 milyar won) çıkarak yaklaşık yüzde 31 arttı. Aynı bölümün düzeltilmiş kârı 4 milyar 99 milyon dolardan (yaklaşık 5 trilyon 500 milyar won) 9 milyar 53 milyon dolara (yaklaşık 12 trilyon 100 milyar won) yükseldi. Yukarı akış (upstream) bölümünün düzeltilmiş kârı ise 9 milyar 189 milyon dolardan (yaklaşık 12 trilyon 300 milyar won) 7 milyar 308 milyon dolara (yaklaşık 9 trilyon 800 milyar won) geriledi. Şirket, rafinaj ve yakıt bölümündeki kâr artışında ürün marjlarındaki genişleme ve tesislerin işletme performansının etkili olduğunu belirtti.

ExxonMobil Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods, “Bu iyileşmeler kalıcı nitelikte ve yalnızca elverişli fiyatlar ile marjların sonucu değil” dedi. Şirket, 2019'dan bu yana yapısal maliyet tasarruflarının 16,9 milyar dolara (yaklaşık 22 trilyon 600 milyar won) ulaştığını açıkladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (U.S. Energy Information Administration, EIA), üçüncü çeyrek analizinde ABD rafinerilerinin kapasite kullanım oranını ortalama yüzde 95 olarak hesapladı. Dizel ve jet yakıtı rafinaj marjı göstergesi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üç kat yükseldi. EIA, bu artışta Orta Doğu, Rusya ve Çin'deki rafinaj aksaklıklarının etkili olduğunu belirtti.

TokenPost, rafinaj marjlarındaki güçlenmeye ilişkin aracı kurum analizlerini daha önce aktarmıştı.

EIA, ekim ayında yayımladığı kısa vadeli enerji görünümünde, 1 Ekim itibarıyla Orta Doğu'dan ham petrol akışının dördüncü çeyrekte de kısıtlı kalacağını, ancak alternatif ihracat rotalarıyla arzın kademeli olarak artabileceğini öngördü. Bu tahmin, o sırada kullanılan görünüm modeline dayanıyordu.

ExxonMobil, üçüncü çeyrekte 4,3 milyar dolarlık (yaklaşık 5 trilyon 800 milyar won) temettü ve 5,1 milyar dolarlık (yaklaşık 6 trilyon 800 milyar won) hisse geri alımı yaptı. Böylece hissedarlara toplam 9,4 milyar dolar (yaklaşık 12 trilyon 600 milyar won) aktarıldı.

Şirket, 30'unda (yerel saatle) yaptığı sonuç açıklamasında, piyasa koşullarının makul düzeyde seyretmesi şartıyla 2027'de 20 milyar dolarlık (yaklaşık 26 trilyon 800 milyar won) hisse geri alımı planladığını bildirdi. Plan, gelecekteki piyasa koşullarına bağlı.

Dördüncü çeyrek temettüsü hisse başına 1,07 dolar (yaklaşık 1.430 won) olarak belirlendi. Temettü hak kullanım tarihi 16 Kasım, ödeme tarihi ise 10 Aralık.