Yıllık %105,5 getiriyle Kore'de temettü büyüme ETF'leri arasında zirve

Samsung Active Varlık Yönetimi'nin (Samsung Active Asset Management) KoAct Temettü Büyüme Aktif borsa yatırım fonu (ETF), son bir yılda yüzde 105,5 getiri sağlayarak Kore'deki temettü büyüme temalı ETF'ler arasında ilk sırada yer aldı. Yıl başından bu yana biriken dağıtım oranı da yüzde 5,9 ile aynı kategorideki fonlar arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Samsung Active Varlık Yönetimi, 7'sinde KoAct Temettü Büyüme Aktif ETF'inin hem son bir yıllık getiride hem de yıl başından bu yana biriken dağıtım oranında birinci sırada yer aldığını açıkladı. Fonun son bir aylık getirisi yüzde 4,7, son altı aylık getirisi ise yüzde 35,1 olarak gerçekleşti; bu rakamlar kısa vadeli performansta da fonu Kore'deki temettü büyüme ETF'leri arasında lider konuma taşıdı.

Dağıtılan temettüler de benzer ürünlere kıyasla daha yüksek düzeyde kaydedildi. Söz konusu ETF, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde pay başına toplam 1.273 won temettü dağıttı. Yıl başından bu yana biriken dağıtım oranı yüzde 5,9 seviyesinde bulunuyor.

Samsung Active Varlık Yönetimi'nin ETF dağıtım verilerine göre, fonun Ağustos ayı sonu ödeme referans tarihindeki pay başına dağıtımı 108 won, dağıtım oranı ise yüzde 0,50 olarak açıklandı. Aylık dağıtım düzeninin sürdürülmesi ve yönetim sürecinde oluşan sermaye kazançlarının özel dağıtım kaynağı olarak kullanılması, dağıtım oranını yukarı çeken etkenler arasında gösteriliyor.

KoAct Temettü Büyüme Aktif, Kore hisse senetlerine yatırım yapan aylık dağıtımlı bir aktif ETF'dir. Fon, yalnızca mevcut temettü verimi yüksek şirketleri değil; kârı ve nakit akışı iyileşen, hissedarlara getiri sağlama kapasitesi genişleyen şirketleri seçen bir strateji izliyor.

Temettü büyüme ETF'leri, yalnızca mevcut temettü seviyesine değil, gelecekte kâr ve temettünün birlikte artıp artamayacağına da bakan ürünler olarak tanımlanıyor. Hisse geri alımı, hisse iptali ve temettü dağıtım oranındaki artış gibi hissedar getirisi politikalarının genişleme potansiyeli, hisse seçiminde temel ölçütlerden biri olarak kullanılıyor.

Kore ETF piyasasında aylık nakit akışına önem veren yatırım talebi sürerken, fon yönetim şirketleri dağıtım periyodu, temel endeks ve yönetim yöntemini öne çıkararak ürünlerini birbirinden ayrıştırmaya çalışıyor. Temettü odaklı ürünler, düzenli nakit akışı isteyen yatırımcılarla hisse fiyatındaki artıştan da pay almak isteyen yatırımcıların talebinin kesiştiği bir alan olarak öne çıkıyor.

Fonun başlıca portföy ağırlıkları şöyle: Samsung Elektronik imtiyazlı hisseleri (Samsung Electronics preferred) yüzde 22,8, SK Hynix(SK hynix) yüzde 21,9, KB Financial Group(KB Financial Group) yüzde 3,2, Hanwha Aerospace(Hanwha Aerospace) yüzde 2,9 ve SK Square(SK Square) yüzde 2,6. Fonun yıllık toplam gider oranı yüzde 0,5 olarak belirlendi.

Samsung Active Varlık Yönetimi'nin ürün bilgilerine göre KoAct Temettü Büyüme Aktif ETF'i 27 Şubat 2024'te işlem görmeye başladı. Temettü ödemelerinde her ayın son iş günü referans tarih olarak alınıyor.

Ji Seong-jin(Ji Seong-jin), Samsung Active Varlık Yönetimi fon yöneticisi, "temettü büyüme stratejisi, yalnızca mevcut temettü verimi yüksek şirketlere değil; orta ve uzun vadede kârı ve temettüsü birlikte büyüyebilecek şirketlere yatırım yapmayı hedefleyen bir strateji" dedi. Bu açıklama, mevcut temettü oranından çok kâr büyümesi ve hissedar getirisi kapasitesinin birlikte gözetildiğini ortaya koyuyor.

Ji, "şu anda yapay zeka yatırımlarının genişlemesi ve bellek çipi piyasasındaki iyileşmeye dayanarak kâr büyümesi görünürlüğü yüksek olan yarı iletken sektöründe, gelecekte temettü büyüme potansiyelinin de genişleyeceğini düşünüyoruz" dedi. Fonun portföyünde Samsung Elektronik imtiyazlı hisseleri ve SK Hynix'in ağırlığının yüksek olması da bu değerlendirmeyle bağlantılı görülüyor.

Bu performansın, portföyde büyük ölçekli yarı iletken hisselerinin ağırlıklı olmasıyla aylık dağıtım yapısının birlikte etkisiyle ortaya çıktığı yorumlanıyor. Ancak geçmiş dağıtım tutarları ve getiriler gelecekteki performansı garanti etmiyor; ETF getirisi ve dağıtım tutarları portföydeki hisselerin fiyatına, piyasa oynaklığına ve yönetim performansına göre değişebilir.