MAR farkı sıfırda, NDF fixing pozisyonu nötr çıktı

Seul döviz piyasasında 7'sinde (yerel saatle) saat 09.00'dan önce MAR (piyasa ortalama kuru) fiyatı 'pa' seviyesinde, yani referans kurla arasında fark olmadan işlem gördü. Aynı zaman diliminde NDF (teslimatsız vadeli işlem) fixing pozisyonu da nötr olarak hesaplandı; bu da açılış öncesi işlenecek miktarın belirli bir yöne kaymadığı anlamına geliyor.

Yonhap Infomax'a göre, birden fazla aracı kurum üzerinden izlenen Seul döviz piyasasında dolar-won spot MAR fiyatı 'pa'da işlem gördü. 'Pa', piyasa ortalama kuruyla arasında fark olmadığını, yani 0 won farkı ifade ediyor.

MAR, Seul döviz piyasasında gerçekleşen dolar-won spot işlemlerine dayanarak hesaplanan referans niteliğinde bir fiyat. Piyasa katılımcıları, açılış öncesi ve sonrası MAR fiyatını, günün ilk saatlerindeki arz-talep dengesini ve pozisyon kapatma koşullarını izlemek için referans gösterge olarak kullanıyor.

NDF fixing pozisyonunun 'nötr' çıkması, açılıştan sonra yurt içi piyasa katılımcılarının kapatması gereken fixing pozisyonunun dengede olduğu anlamına geliyor. Dolar alım ya da satım tarafında baskı birikmediği, yani pozisyon kapatma yükünün tek bir yöne yığılmadığı söylenebilir.

NDF, won'un fiilen el değiştirmediği, yalnızca sözleşme kuru ile vade kuru arasındaki farkın nakit olarak ödendiği bir vadeli döviz işlemi türü. Vadesi dolan miktarlar açılıştan sonra yurt içi spot işlemlerle bağlantılı olabildiği için, günün ilk saatlerindeki arz-talebi ölçmekte kullanılıyor.

Bu tablo, daha önce görülen açılış öncesi MAR fiyatlarıyla aynı referans çizgisinde seyrediyor. TokenPost daha önce, 26 Ağustos'ta da saat 09.00'dan önce MAR fiyatının 'pa'da işlem gördüğünü ve NDF fixing pozisyonunun nötr olarak hesaplandığını aktarmıştı.

Ancak bu veriler yalnızca saat 09.00 öncesindeki MAR işlemleri ve NDF fixing pozisyonuyla sınırlı. Dolar-won spot kurunun gün içi seyri için, açılıştan sonra oluşan gerçek arz-talep ve işlem fiyatlarının ayrıca takip edilmesi gerekiyor.