Wintermute, yapay zeka altyapısına 5 yılda 1 milyar dolar yatıracak

Kripto para piyasa yapıcısı Wintermute, kripto varlık piyasa yapıcılığına olan bağımlılığını azaltmak için önümüzdeki beş yıl boyunca yapay zeka altyapısına ve yüksek frekanslı işlem sistemlerine yaklaşık 'bir milyar dolar' yatırım yapacak.

Bloomberg'in haberine göre şirket, hisse senedi, emtia, döviz ve tahmin piyasaları gibi geleneksel finans alanlarına açılma planını hayata geçiriyor. Wintermute'un kurucusu ve CEO'su Evgeny Gaevoy(Evgeny Gaevoy), yatırımın dağıtılmamış kârlarla finanse edileceğini açıkladı. Bu da şirketin dış fonlamaya ihtiyaç duymadan büyüme hedefine yürüdüğünü gösteriyor.

Planın özünde şirketin 'yalnızca kripto varlığa odaklı piyasa yapıcı' kimliğinden çıkıp birden fazla varlık sınıfında faaliyet gösteren bir işlem şirketine dönüşmesi yatıyor. Wintermute'un kripto dışı iş kolu şu anda toplam gelirin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Şirket, 2027 yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Dönüşümün arkasında işlem hacmindeki yavaşlama var. Wintermute'un bu yılki günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık 10 milyar dolar düzeyinde seyrederken, bu rakam geçen yıl yaklaşık 15 milyar dolardı. Dijital varlık piyasasındaki hareketliliğin azalması, şirketi gelir tabanını genişletmeye itiyor.

Yatırım tutarı işlem gücü, depolama, ağ altyapısı ve veri merkezi kaynaklarına ayrılacak. Bu altyapı, büyük veri setleri ile sürekli model eğitimi ve yeniden eğitimi gerektiren kantitatif işlem stratejilerini desteklemek için kullanılacak.

Yüksek frekanslı işlem, kısa sürede büyük hacimli emirlerin verilip iptal edilerek fiyat farklarından yararlanılan bir işlem yöntemi. Gecikme süresinin kısalığı avantaj sağladığından bu alanda genellikle ağ, sunucu konumu ve veri işleme hızına yüklü maliyetler ayrılıyor. Yapay zeka altyapısı ise bu stratejilerde veri analizini ve model geliştirmeyi sürekli tekrarlamanın temelini oluşturuyor.

Wintermute daha önce de borsa yatırım ürünleri (ETP), gerçek dünya varlıklarına bağlı vadesiz vadeli işlemler ve tahmin piyasalarına girerek faaliyet alanını genişletmişti. Yeni yatırım, bu genişlemeyi yapay zeka ve geleneksel finans piyasaları işlem altyapısına taşıma niteliği taşıyor.

Şirket ABD'deki iş zeminini de güçlendirdi. Wintermute'un ABD birimi kısa süre önce broker-dealer olarak kayıt yaptırarak düzenlemeye tabi menkul kıymet piyasalarına giriş yolu açtı. Bu kayıt sayesinde ABD birimi kendi hesabından hisse senedi ve hisse senedi opsiyonu işlemi yapabilecek, ayrıca borsa yatırım ürünlerinde yetkili katılımcı olarak faaliyet gösterebilecek.

Broker-dealer kaydı, kripto varlık spot ve türev piyasalarında likidite sağlayıcılığıyla yola çıkan şirketin düzenlemeye tabi menkul kıymet piyasalarıyla bağlantısını genişlettiği bir aşama olarak öne çıkıyor. Kripto şirketleriyle geleneksel finans kuruluşlarının aynı ürün gruplarında rekabet etmesi eğilimi de belirginleşiyor.

Ancak bu plan kripto varlık işinden çekilme anlamına gelmiyor. Wintermute büyümesini dijital varlık likidite sağlayıcılığı üzerine kurmuştu; yeni yatırım planı aynı işlem teknolojisini daha geniş varlık sınıflarına uygulama girişimi olarak öne çıkıyor. Yapay zeka altyapısına yapılan yatırımın ve geleneksel finans piyasalarına açılmanın gelir yapısına etkisi, şirketin yatırım harcamaları ve 2027 yıl sonu hedefine ulaşıp ulaşmayacağıyla birlikte netleşecek.